Evercore ISI, ‘boğa senaryosunun oldukça fiyatlandırılması nedeniyle’ Hilton hisselerinin notunu Nötr’e düşürdü
Evercore ISI Pazartesi günü Hilton Worldwide’a (NYSE:HLT) ilişkin duruşunu değiştirerek otel devinin hisselerinin notunu Outperform’dan In Line’a düşürdü, ancak fiyat hedefini önceki 175 $’dan 200 $’a yükseltti. Firmanın kararı, hisse senedinin Ekim sonundan bu yana kaydettiği önemli değer artışını ve mevcut değerlemesini yansıtıyor.
Firma, Hilton’un hisselerinin Ekim sonundan bu yana %32 arttığını ve şu anda firmanın 2024 düzeltilmiş FAVÖK tahmininin 18 katı seviyesinde işlem gördüğünü, bunun da tarihsel aralığın 14 ila 16 katının üzerinde olduğunu belirtti. Evercore ISI, 2024 ve 2025 mali yılları için FAVÖK’te yıldan yıla %9 ila 10 artış öngören modellerle Hilton’un kâr artışını kabul etti.
Olumlu kazanç görünümüne rağmen firma, 2024’teki düşük onlu FAVÖK büyüme potansiyelinin halihazırda hisse senedinin mevcut fiyatına yansıdığına inanıyor. Analiz ayrıca, 2023 yaklaşırken, Hilton’un yurt içi odalarının %41’ini etkileyen Üst Orta Ölçekli ve Orta Ölçekli Yurtiçi Mevcut Oda Başına Gelir (RevPAR) oranlarında bir zayıflama olduğunu da vurguladı.
Evercore ISI, Hilton’un yüksek kalite düzeyini ve organik birim büyümesine odaklanmasını şirketin güçlü pazar konumuna katkıda bulunan faktörler olarak gösterdi. Ancak mevcut hisse senedi değerlemesi, piyasanın halihazırda Hilton’un gelecek yılki performansına ilişkin yükseliş senaryosunu fiyatladığını gösteriyor.
InvestingPro Analizi
Hilton Worldwide (NYSE:HLT), Evercore ISI’nın yükseltilmiş fiyatı sayesinde piyasada ilerlerken, InvestingPro’dan gelen gerçek zamanlı veriler, otel devinin mali durumu ve hisse senedi performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. Hilton’un 49,41 milyar ABD doları tutarındaki güçlü piyasa değeri ve 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %73,61 seviyesindeki yüksek brüt kar marjı, şirketin finansal istikrarını açıkça ortaya koyuyor. Ancak InvestingPro Data aynı zamanda 38,64’lük bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranını da ortaya koyuyor; bu da Evercore ISI’nin hisse senedinin mevcut değerlemesi hakkındaki görüşüne uygun olarak daha yüksek bir değerlemeye işaret ediyor.
InvestingPro Tips, Hilton’un etkileyici brüt kar marjını öne çıkarıyor; bu, şirketin verimli operasyonlarının ve fiyatlandırma stratejisinin bir kanıtı. Hissenin son dönemdeki performansı da dikkat çekici ve son üç ayda %24,47 gibi güçlü bir getiri sağladı. Bu metrikler yatırımcıların özellikle potansiyel yatırım için şirket hisselerini değerlendirirken dikkate alması gereken kritik değerlerdir.
Hilton’un hisselerinin 52 haftanın en yüksek fiyatının %99,4’ü civarında işlem gördüğünü belirtmekte fayda var ve analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor. InvestingPro, özel bir Yeni Yıl indirimiyle aboneliklerde %50’ye varan indirim sunuyor. Daha derin analizle ilgilenenler, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirimden yararlanabilirler. “SFY24Kupon kodunu ” veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim için kullanın. “SFY241” Kupon kodunu kullanabilir. Mevcut 16 ek InvestingPro İpucuyla aboneler, Hilton’un hisse senedi performansı ve finansal durumu hakkında daha kapsamlı bir anlayışa sahip olabilir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
