Fosfat ve potas gübrelerinin önde gelen üreticilerinden Mosaic Company (MOS), 2024 yılının ikinci çeyreği için geçen yılın aynı dönemindeki 1,04 $’dan düşüşle 0,54 $ düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bildirdi. Şirket 2,8 milyar dolar gelirle 584 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK elde etti.
Kazançlardaki düşüşe rağmen Mosaic, önemli maliyet tasarrufları elde ederek ve Mosaic Biosciences ürünlerinin çeşitli pazarlarda piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere büyüme projelerini ilerleterek gelecekteki büyüme için iyi bir konuma sahip. Şirket ayrıca küresel bir dijital hızlandırma programını tamamladı ve fosfat ve potas pazarlarındaki güçlü taleple 2024’ün geri kalanı ve sonrası için olumlu bir görünüm öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- 2023’ün 2. çeyreğinde 1,04 dolar olan düzeltilmiş EPS, 2024’ün 2. çeyreğinde 0,54 dolar olarak gerçekleşti.
- Mosaic, 2,8 milyar dolar gelir üzerinden 584 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK bildirdi.
- Şirket yıllık maliyet tasarrufu hedefinin üçte birinden fazlasını gerçekleştirdi.
- Büyüme projeleri yolunda gidiyor ve Mosaic Biosciences birçok pazarda ürünlerini piyasaya sürdü.
- Fosfat ve potas piyasaları güçlü talep ve kısıtlı arz ile olumlu seyretmektedir.
- Mosaic, 2024 yılı sonuna kadar ABD fosfat işinde yılda 8 milyon tonluk bir çalışma oranına dönmeyi beklemektedir.
Şirket Görünümü
- Mosaic, pazara sınırlı yeni fosfat kapasitesinin girmesiyle birlikte olumlu piyasa koşullarının devam edeceğini öngörüyor.
- Şirket, Fertilizantes işi için hacim artışı ve yan ürünlerden 100 milyon dolarlık FAVÖK katkısı ile yılın ikinci yarısının olumlu geçeceğini öngörüyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Düzeltilmiş EPS bir önceki yıla kıyasla azalmıştır.
- Şirketin küresel enflasyon nedeniyle önceki maliyet seviyeleri olan 65 ila 70 $’a ulaşması beklenmiyor.
Yükselişte Öne Çıkan Noktalar
- Mosaic fosfat üretiminde önemli maliyet düşüşleri elde etmiştir.
- Kuzey Amerika, Brezilya, Hindistan ve Çin’de gübreye yönelik güçlü bir talep beklenmektedir.
- LFP talebi esas olarak Çin ve Tesla tarafından yönlendirilmekte olup, küresel benimseme oranı %35 ila %55 arasındadır.
Eksiklikler
- Şirket New Wales tesisinde bir güvenlik kazası yaşandığını bildirdi.
- Esterhazy tesisi planlı bir geri dönüş için geçici olarak kapatılacak.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Mosaic’in Colonsay tesisini çalıştırma kararı piyasa talebi, hissedar değeri ve gelecekteki değerlendirmelere bağlı.
- Şirket Colonsay tesisinde esnekliğe sahip ve bu tesisi Esterhazy dönüşümü sırasında üretim kaybını telafi etmek için kullanıyor.
Sonuç olarak, Mosaic Company olumlu bir piyasa ortamında stratejisini uygulamaya odaklanmıştır. Ürünlerine yönelik güçlü talep ve sağlam büyüme projeleri ile şirket, gübre sektöründe sürdürülebilir başarı için iyi bir konumdadır.
InvestingPro İçgörüleri
Mosaic Company’nin (MOS) makalede bildirilen son finansal performansı, zorluklar ve fırsatlardan oluşan karışık bir çanta gösteriyor. InvestingPro verileri ve ipuçları, yatırımcıların şirketin konumunu ve beklentilerini anlamalarına yardımcı olabilecek ek bağlamlar sağlıyor.
InvestingPro Verileri:
- Şirketin piyasa değeri yaklaşık 8,59 milyar dolar olup gübre sektöründeki büyüklüğünü ve pazardaki varlığını yansıtmaktadır.
- Mosaic, 35,75 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmektedir, bu da hisse senedinin kazançlarına kıyasla iyimser bir şekilde değerlenebileceğini göstermektedir.
- Şirketin şu anda %3,16 olan temettü verimi, özellikle Mosaic’in 5 yıl üst üste temettü artırdığı ve 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğü düşünüldüğünde, gelir odaklı yatırımcılar için caziptir.
InvestingPro İpuçları:
- Yönetimin agresif hisse geri alım stratejisi, şirketin geleceğine olan güvenin ve hissedar değeri sunma taahhüdünün bir işareti olabilir.
- Analistlerin kazanç tahminlerindeki son aşağı yönlü revizyonlara rağmen, şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyorlar ki bu da 2024’ün geri kalanı için makalede belirtilen olumlu görünümle uyumlu.
InvestingPro, daha detaylı analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için Mosaic Company hakkında daha fazla ipucu sunuyor. Şu anda https://www.investing.com/pro/MOS adresinden erişilebilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçları, yatırımcıların şirketin stratejik hamlelerini, piyasa konumunu ve finansal sağlığını göz önünde bulundurarak daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
